Chargé Back Office OPCVM
BMCE Capital · Abidjan
Description du poste
À propos du poste
Rejoignez BMCE Capital Asset Management à Abidjan en tant que Chargé Back Office OPCVM. Vous assurerez le traitement quotidien des opérations de souscription et de rachat des fonds gérés.
Missions principales
- Centraliser et traiter toutes les demandes de souscription et de rachat, quel que soit le distributeur.
- Informer les dépositaires des mouvements afin de générer les règlements correspondants.
- Communiquer les avis d'exécution aux actionnaires et porteurs de parts.
- Enregistrer et comptabiliser les opérations selon les normes comptables applicables aux OPCVM.
- Déterminer la valeur liquidative des SICAV et fonds, puis la communiquer au réseau de commercialisation et aux autorités.
- Établir les états financiers et les déclarations fiscales des OPCVM dans les délais réglementaires.
- Suivre et rapprocher les comptes titres et bancaires des fonds.
- Conserver la documentation comptable et assurer toutes les missions administratives afférentes.
Profil recherché
- Diplômé(e) en finance.
- 1 à 3 ans d'expérience réussie en gestion des opérations post‑marché.
- Sens de l'organisation et rigueur dans le traitement quotidien des opérations.
Compétences requises
- Maîtrise d'Access.
- Connaissance de BusinessObject.
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