Chargé Back Office OPCVM

À propos du poste

Rejoignez BMCE Capital Asset Management à Abidjan en tant que Chargé Back Office OPCVM. Vous assurerez le traitement quotidien des opérations de souscription et de rachat des fonds gérés.

Missions principales

• Centraliser et traiter toutes les demandes de souscription et de rachat, quel que soit le distributeur.
• Informer les dépositaires des mouvements afin de générer les règlements correspondants.
• Communiquer les avis d'exécution aux actionnaires et porteurs de parts.
• Enregistrer et comptabiliser les opérations selon les normes comptables applicables aux OPCVM.
• Déterminer la valeur liquidative des SICAV et fonds, puis la communiquer au réseau de commercialisation et aux autorités.
• Établir les états financiers et les déclarations fiscales des OPCVM dans les délais réglementaires.
• Suivre et rapprocher les comptes titres et bancaires des fonds.
• Conserver la documentation comptable et assurer toutes les missions administratives afférentes.

Profil recherché

• Diplômé(e) en finance.
• 1 à 3 ans d'expérience réussie en gestion des opérations post‑marché.
• Sens de l'organisation et rigueur dans le traitement quotidien des opérations.

Compétences requises

• Maîtrise d'Access.
• Connaissance de BusinessObject.